永利股份诊断（beta）by 价投圈小巴（股票版chart ”ppt”）

永利股份

(300230)

总市值：43.18亿

PE(静)：19.36

PE(2026E)：--

总股本：8.13亿

PB(静)：1.32

利润(2026E)：--

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生意好坏

公司去年的ROIC为5.82%，生意回报能力一般。去年的净利率为10.16%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值一般。从历史年报数据统计来看，公司近10年来中位数ROIC为7.91%，中位投资回报较弱，其中最惨年份2020年的ROIC为-14.89%，投资回报极差。公司历史上的财报相对一般，公司上市来已有年报13份，亏损年份1次，需要仔细研究下有无特殊原因。

生意模式

公司业绩主要依靠营销驱动。需要仔细研究这类驱动力背后的实际情况。

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公司市盈率处于近十年来的74.19%分位值，距离近十年来的中位估值还有21.54%的下跌空间。
（市值 - 净金融资产) / 预期利润为--，其中净金融资产12.25亿元，预期净利润--元。

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最近有知名机构关注了公司以下问题：

问：公司精密模塑产品的下游应用情况如何？

答：公司精密模塑产品主要应用于教育玩具、通讯设备、消费电子、智能家电、健康医疗、无人机等行业领域，凭借技术、产品与服务优势，公司已与多家全球知名跨国企业及国内头部企业建立长期稳定的业务合作关系。

问题二请问公司模具产品的优势有哪些？

公司模具产品的核心优势体现在以下几方面1、精密度和稳定性高公司模具加工精度可达 0.005mm，工件公差一般以0.01mm为判定标准，合格率在 95％左右，可充分满足高端制造对模具高精度、高稳定性的严苛要求；2、设计与制造效率领先公司技术团队具备丰富的模具设计经验，配套行业先进的设计软件与工具，可精准承接客户产品概念需求，高效完成建模与构图全流程，大幅提升模具设计及制造的整体效率，实现高精密度模具的短周期交付；3、可充分赋能注塑件量产公司配备超 100台精密模具加工设备和超 600 台塑胶注塑机，硬件设施完善，可充分支撑模塑产品的快速量产，为客户提供从模具研发制造到注塑件规模化生产的一体化服务。相较国内同行业其他模具厂家，公司在模具精密度、加工稳定性、规模化量产能力上具备显著领先优势。

问题三公司海外工厂的运营情况如何？

公司泰国工厂和墨西哥工厂主要从事高端精密模塑产品的生产和销售业务，泰国工厂主要服务于欧洲、东南亚客户，产品应用于教育玩具、通讯设备等领域；墨西哥工厂主要服务于北美客户，产品应用于消费电子领域。泰国工厂和墨西哥工厂产能利用率均维持在良好水平，目前生产经营正常、在手订单充足。

问题四请问公司在智能宠物电器领域的进展如何？

公司首款智能宠物电器产品已进入研发末期的样品调试与优化阶段，目前各项核心研发工作已完成，正全力推进产品最终定型。后续将稳步推进产品落地与渠道布局相关工作，同时持续规划丰富智能宠物电器产品线。

问题五公司精密模塑业务的发展战略规划？

在精密模塑业务板块，公司未来的战略核心是在夯实现有业务、稳固基本盘的基础上，持续挖掘国内外头部客户资源，培育公司自有品牌，实现稳健经营与创新突破协同发展。围绕这一核心，公司将重点推进以下三项工作一是持续强化模具开发能力，提升注塑工艺稳定性，以高品质制造能力保障现有业务的平稳运营与高效交付；二是深化与现有优质客户的合作粘性，同时集中优势资源挖掘、拓展国际及国内头部客户，进一步夯实市场地位、优化客户结构；三是以智能宠物电器为核心打造自有品牌，推进产品研发、生产与市场推广工作，培育新的业绩增长点。

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以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴

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