溢多利诊断（beta）by 价投圈小巴（股票版chart ”ppt”）

溢多利

(300381)

总市值：33.88亿

PE(静)：108.97

PE(2026E)：--

总股本：4.91亿

PB(静)：1.30

利润(2026E)：--

研究院小巴

生意好坏

公司去年的ROIC为0.93%，近年生意回报能力不强。公司业绩具有周期性。去年的净利率为3.87%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值不高。从历史年报数据统计来看，公司近10年来中位数ROIC为5.47%，中位投资回报较弱，其中最惨年份2021年的ROIC为-1.33%，投资回报极差。公司历史上的财报非常一般，公司上市来已有年报10份，亏损年份2次，显示生意模式比较脆弱。

生意模式

公司业绩主要依靠研发、营销及资本开支驱动，还需重点关注公司资本开支项目是否划算以及资本支出是否刚性面临资金压力。需要仔细研究这类驱动力背后的实际情况。

详细数据

研究院小巴

根据该公司历史数据，采用市净率相对估值的方法可能更有效，因为利润随年份波动较大，公司市净率处于近十年来的10.87%分位值，距离近十年来的中位估值还有30.22%的上涨空间。
（市值 - 净金融资产) / 预期利润为--，其中净金融资产7.46亿元，预期净利润--元。

详细数据

研究院小巴

最近有知名机构关注了公司以下问题：

问：未来两年公司海外布局如何推进?

答：近年来,公司不断加大海外市场拓展力度,完善营销网络建设,持续新增产品注册,目前已在全球30多个国家和地区完成产品注册,拥有德国子公司、澳洲子公司、俄罗斯办事处,正在筹建巴西子公司,预计将于明年上半年完成设立手续,届时将有利于公司进一步加大对拉美地区的销售覆盖。

详细数据

研究院小巴

以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴

咨询

估值与分析师预测

小巴估值: --

回归空间: --

DCF估值模型
周期平滑估值
PB
PE

根据的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，溢多利的合理估值约为--元，该公司现值6.90元，现价基于合理估值有0%的低估

150%+

当前市值

50%-

当前市值

DCF估值

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

溢多利需要保持100.00%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"

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150%+

当前市值
100%

50%-

当前市值

周期估值

四分位数线（25%）

四分位数线（50%）

四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

四分位数线（25%）

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四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

分析师徐卿对其研究比较深入（预测准确度为2.65%）其最新研报预测如下：

财报摘要

项目

2024

评级
ROIC

0.92%
利润5年增速

-42.84%

--
营收5年增速

-16.60%

--
净利率

3.86%
销售费用/利润率

509.19%
股息率

1.36%

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财报体检

财务排雷 综述：财务相对健康。

项目

数值
货币资金/总资产(%)

23.44%
有息资产负债率(%)

3.30%
财费货币率(%)

-0.01%
应收账款/利润(%)

673.01%
存货/营收(%)

24.50%
经营现金流/利润(%)

222.54%
有息负债/近3年经营性现金流均值(%)

0.60%
财务费用/近3年经营性现金流均值(%)

-5.20%
流动比率

5.56%
近3年经营性现金流均值/流动负债(%)

101.07%
货币资金/流动负债(%)

434.71%
盈利质量瑕疵数

2

盈利质量 提示：建议关注公司应收账款状况；建议关注公司存货状况；

项目

数值
应收账款/利润环比(%)

-5.09%
应收账款/利润3年变动比例(%)

--
存货/营收环比(%)

-0.82%
在建工程/利润(%)

1295.32%
在建工程/利润环比(%)

10.08%
(应收+在建+存货)/利润环比(%)

3.03%
经营性现金流/利润(%)

222.54%

大佬持仓

基金经理

基金产品

持有股数
梁杏

国泰中证畜牧养殖ETF

8616400

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行业相对指标