迪瑞医疗诊断（beta）by 价投圈小巴（股票版chart ”ppt”）

迪瑞医疗

(300396)

总市值：43.00亿

PE(静)：30.30

PE(2025E)：--

总股本：2.73亿

PB(静)：2.05

利润(2025E)：--

研究院小巴

生意好坏

公司去年的ROIC为5.36%，生意回报能力一般。去年的净利率为11.65%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值一般。

融资分红

公司上市11年以来，累计融资总额4.53亿元，累计分红总额8.55亿元，分红融资比为1.89。

生意模式

公司业绩主要依靠研发及营销驱动。需要仔细研究这类驱动力背后的实际情况。

风险点

公司财务费用较高，注意公司债务风险。

详细数据

研究院小巴

公司商业模式常年稳定，推荐使用绝对估值来预估公司现值，该公司业务较难准确预测，建议用保守方式检视当前估值水平，如果按照当前市值回推，该公司未来5年业绩复合增速要高到37.8%，才能撑起当前市值，市场对其预期可能过热。

详细数据

研究院小巴

以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴

咨询

估值与分析师预测

小巴估值: --

回归空间: --

DCF估值模型
周期平滑估值
PB
PE

根据的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，迪瑞医疗的合理估值约为--元，该公司现值15.77元，现价基于合理估值有0%的低估

150%+

当前市值

50%-

当前市值

DCF估值

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

迪瑞医疗需要保持37.80%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"

查看>

150%+

当前市值
100%

50%-

当前市值

周期估值

四分位数线（25%）

四分位数线（50%）

四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

四分位数线（25%）

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四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

分析师刘宇腾对其研究比较深入（预测准确度为52.21%）其最新研报预测如下：

财报摘要

项目

2024

评级
ROIC

5.35%
利润5年增速

-9.52%

--
营收5年增速

3.83%

--
净利率

11.65%
销售费用/利润率

163.14%
股息率

--

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财报体检

财务排雷 综述：财务可能有隐忧。

项目

数值
货币资金/总资产(%)

--
有息资产负债率(%)

16.20%
财费货币率(%)

-0.01%
应收账款/利润(%)

311.21%
存货/营收(%)

47.33%
经营现金流/利润(%)

-207.68%
有息负债/近3年经营性现金流均值(%)

-51.49%
财务费用/近3年经营性现金流均值(%)

64.44%
流动比率

2.64%
近3年经营性现金流均值/流动负债(%)

-2.22%
货币资金/流动负债(%)

133.50%
盈利质量瑕疵数

4

盈利质量 提示：建议关注公司应收账款状况；建议关注公司存货状况；公司现金流质量一般，收到的经营性现金流相对利润质量一般；

项目

数值
应收账款/利润环比(%)

45.10%
应收账款/利润3年变动比例(%)

408.35%
存货/营收环比(%)

32.38%
在建工程/利润(%)

0.17%
在建工程/利润环比(%)

1894.92%
(应收+在建+存货)/利润环比(%)

82.45%
经营性现金流/利润(%)

-207.68%

大佬持仓

基金经理

基金产品

持有股数
陈西铭

博时医疗保健混合A

1847800
曾国富李点典

信澳中小盘混合

1320284
储可凡

永赢中证全指医疗器械ETF

430900
吴兴武

广发医疗保健股票A

352600
柳军李沐阳

华泰柏瑞中证2000ETF

228700

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行业相对指标