中集环科

(301559)

总市值:96.12亿

PE(静):31.63

PE(2025E):--

总股本:6.00亿

PB(静):2.03

利润(2025E):--

研究院小巴

生意好坏

公司去年的ROIC为4.73%,生意回报能力不强。去年的净利率为9%,算上全部成本后,公司产品或服务的附加值一般。从历史年报数据统计来看,公司上市以来中位数ROIC为14.52%,投资回报也较好,其中最惨年份2024年的ROIC为4.73%,投资回报一般。公司历史上的财报相对良好(注:公司上市时间不满10年,上市时间越长财务均分参考意义越大。)。

偿债能力

公司现金资产非常健康。

融资分红

公司上市2年以来,累计融资总额21.80亿元,累计分红总额10.35亿元,分红融资比为0.47。

生意模式

公司业绩主要依靠股权融资驱动。需要仔细研究这类驱动力背后的实际情况。

详细数据

研究院小巴

公司上市时间较短,暂时没有可供准确追溯的报表和分析师覆盖数据,所以暂时不给估值。

详细数据

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最近有知名机构关注了公司以下问题:

问:公司基本情况介绍:

答:公司主要产品包括全系列罐式集装箱,涵盖标准不锈钢液体罐箱、特种不锈钢液体罐箱、碳钢气体罐箱、碳钢粉末罐箱等。

问题 2请介绍罐箱目前下游的用途,细分行业。

标准不锈钢液体罐箱通常指按照国际标准 20 英尺尺寸设计的通用不锈钢液体罐箱。相较于特种罐箱,标箱主要运输大宗化工品。

特种不锈钢液体罐箱是根据客户个性化需求,在尺寸、功能等方面进行特殊配置处理的不锈钢液体罐箱。尺寸方面,主要应客户需求,开发出超大容积铁路罐箱、方圆罐箱等,此类罐箱需求来源于区域化运输,如欧洲内陆运输、中国铁路运输等。功能方面,应客户要求,开发出专业化工品(电解液、电子级氢氟酸等)运输罐箱、专业食品运输罐箱。

碳钢罐箱主要用于气体及粉末等特殊介质的储运,具有高强度、高耐腐蚀性、抗压性能优异、使用寿命长等比较优势。碳钢罐箱运输的主要产品包括制冷剂、高纯液氨等。

问题 3公司对 25年罐箱行业景气度及市场需求的看法。

2025年,国际地缘政治、特朗普 2.0在税务、外交等方面政策均充满不确定性,新贸易政策为全球经济复苏带来更大挑战。2025年两会提出,国家将实施更加积极的财政政策和适度宽松的货币政策。宏观及行业层面仍充满不确定因素,公司力争在复杂环境下取得较好的业绩表现。

问题 4目前公司新签订单情况如何?

公司主要从事罐式集装箱设计研发、生产制造和销售,是全球领先的化工物流装备制造企业和全生命周期服务商。公司生产的不同种类罐式集装箱,可分别用于多品类的化工液体、液化气体及粉末类商品的运输。公司 2025 年第一季度新签订单同比增长 17.27%。

问题 5请介绍罐箱的定价方式。

公司根据当前市场钢材和配件价格,按照客户对于产品的技术参数要求测算产品的标准成本,并结合综合费用、汇率和利润率等因素进行报价。因此,罐箱产品价格主要受当前市场原材料价格、客户定制化需求及汇率波动等多方因素所影响。

问题 6公司未来在医疗设备领域的发展规划是怎样的?

2025 年一季度医疗设备部件业务业绩持续增长,营业收入 5,441万元,同比上升 20.98%。实际上延续了过去几年的持续增长,基于此我们认为这也是大有可为的赛道,也计划在这个赛道上面有更大的作为,在产品的范围和规模上面会加大研发和投入。


详细数据

研究院小巴

以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴

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估值与分析师预测

小巴估值: --
回归空间: --
  • DCF估值模型
  • 周期平滑估值
  • PB
  • PE

根据的业绩预测,通过我们的dcf估值模型计算,中集环科的合理估值约为--元,该公司现值16.02元,现价基于合理估值有0%的低估

150%+

当前市值

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当前市值

DCF估值

*估值基于历史报表和分析师预测数据,请注意风险

中集环科需要保持32.30%的5年业绩复合增速,其估值将于现价一致"

150%+

当前市值
100%

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当前市值

周期估值

四分位数线(25%)

四分位数线(50%)

四分位数线(75%)

*估值基于历史报表和分析师预测数据,请注意风险

四分位数线(25%)

四分位数线(50%)

四分位数线(75%)

*估值基于历史报表和分析师预测数据,请注意风险

分析师赵丽明对其研究比较深入(预测准确度为67.59%)其最新研报预测如下:

财报摘要

  • 项目
    2024
    评级
  • ROIC
    4.73%
  • 利润5年增速
    -3.97%
    --
  • 营收5年增速
    -4.55%
    --
  • 净利率
    9.00%
  • 销售费用/利润率
    7.55%
  • 股息率
    2.67%

财报体检

财务排雷 综述:财务相对健康。

  • 项目
    数值
  • 货币资金/总资产(%)
    --
  • 有息资产负债率(%)
    0.48%
  • 财费货币率(%)
    -0.03%
  • 应收账款/利润(%)
    138.66%
  • 存货/营收(%)
    22.13%
  • 经营现金流/利润(%)
    99.40%
  • 有息负债/近3年经营性现金流均值(%)
    0.03%
  • 财务费用/近3年经营性现金流均值(%)
    -14.52%
  • 流动比率
    7.29%
  • 近3年经营性现金流均值/流动负债(%)
    221.65%
  • 货币资金/流动负债(%)
    1022.18%
  • 盈利质量瑕疵数
    2

盈利质量 提示:建议关注公司应收账款状况;建议关注公司存货状况;

  • 项目
    数值
  • 应收账款/利润环比(%)
    3.78%
  • 应收账款/利润3年变动比例(%)
    --
  • 存货/营收环比(%)
    -4.54%
  • 在建工程/利润(%)
    7.79%
  • 在建工程/利润环比(%)
    8.38%
  • (应收+在建+存货)/利润环比(%)
    -1.50%
  • 经营性现金流/利润(%)
    99.40%

大佬持仓

  • 基金经理
    基金产品
    持有股数
  • 崔蕾
    南方中证1000ETF
    669129
  • 赵宗庭
    华夏中证1000ETF
    374215
  • 尹航
    万家高端装备量化选股混合发起式A
    16800

行业相对指标

相关评级

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公司调研

  • 日期
    机构数量
    知名机构
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