百川能源

(600681)

总市值：43.31亿

PE(静)：11.75

PE(2025E)：--

总股本：13.41亿

PB(静)：1.22

利润(2025E)：--

研究院小巴

生意好坏

公司去年的ROIC为8.29%，生意回报能力一般。去年的净利率为7.4%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值一般。

融资分红

公司上市32年以来，累计融资总额58.21亿元，累计分红总额35.87亿元，分红融资比为0.62。

风险点

公司有息负债较高，注意公司债务风险。

详细数据

研究院小巴

根据该公司历史数据，采用市净率相对估值的方法可能更有效，因为利润随年份波动较大，公司市净率处于近十年来的2.72%分位值，距离近十年来的中位估值还有63.94%的上涨空间。

该公司历来财报较为好看，是价投有研究动力的公司。

详细数据

研究院小巴

以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴

咨询

估值与分析师预测

小巴估值: --
回归空间: --
  • DCF估值模型
  • 周期平滑估值
  • PB
  • PE

根据的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，百川能源的合理估值约为--元，该公司现值3.23元，现价基于合理估值有0%的低估

150%+

当前市值

50%-

当前市值

DCF估值

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

百川能源需要保持10.50%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"

查看>

150%+

当前市值
100%

50%-

当前市值

周期估值

目前该股PB 1.23位于2.72%分位，根据公司历史财务数据和pb历史表现估算该股相对估值在4.74元至7.32元之间，现价基于相对估值约有46.43%左右的低估

100

1.74

四分位数线（25%）

四分位数线（50%）

四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

目前该股PE 15.74位于57.64%分位，根据pe历史表现估算该股相对估值在2.95元至3.26元之间

96.37

0.12

四分位数线（25%）

四分位数线（50%）

四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

分析师卢日鑫对其研究比较深入（预测准确度为17.17%）其最新研报预测如下：

财报摘要

  • 项目
    2023
    评级
  • ROIC
    8.29%
  • 利润5年增速
    -22.13%
    --
  • 营收5年增速
    1.90%
    --
  • 净利率
    7.40%
  • 销售费用/利润率
    15.54%
  • 股息率
    3.38%
更多>

财报体检

财务排雷 综述：财务可能有隐忧。

  • 项目
    数值
  • 货币资金/总资产(%)
    --
  • 有息资产负债率(%)
    25.17%
  • 财费货币率(%)
    0.14%
  • 应收账款/利润(%)
    77.75%
  • 存货/营收(%)
    5.18%
  • 经营现金流/利润(%)
    181.48%
  • 有息负债/近3年经营性现金流均值(%)
    2.52%
  • 财务费用/近3年经营性现金流均值(%)
    9.67%
  • 流动比率
    0.49%
  • 近3年经营性现金流均值/流动负债(%)
    32.94%
  • 货币资金/流动负债(%)
    21.41%
  • 盈利质量瑕疵数
    2

盈利质量 提示：建议关注公司应收账款状况；

  • 项目
    数值
  • 应收账款/利润环比(%)
    -15.52%
  • 应收账款/利润3年变动比例(%)
    -35.43%
  • 存货/营收环比(%)
    2.46%
  • 在建工程/利润(%)
    68.90%
  • 在建工程/利润环比(%)
    7.22%
  • (应收+在建+存货)/利润环比(%)
    -3.45%
  • 经营性现金流/利润(%)
    181.48%

大佬持仓

  • 基金经理
    基金产品
    持有股数
  • 缪玮彬
    金元顺安元启灵活配置混合
    2000000
  • 范琨 王超 刘安坤
    融通增强收益债券A
    1457176
  • 马芳 姚加红
    国金量化多因子A
    591600
  • 马芳
    国金智享量化选股混合A
    418600
  • 马芳
    国金量化精选A
    416300
更多>

行业相对指标

相关评级

相关评级

价投圈与资讯