海容冷链

(603187)

总市值：55.88亿

PE(静)：15.79

PE(2025E)：14.13

总股本：3.86亿

PB(静)：1.32

利润(2025E)：3.95亿

研究院小巴

生意好坏

公司去年的ROIC为8.04%，生意回报能力一般。去年的净利率为12.49%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值高。从历史年报数据统计来看，公司上市以来中位数ROIC为12.95%，投资回报也较好，其中最惨年份2024年的ROIC为8.04%，投资回报也较好。公司历史上的财报相对良好（注：公司上市时间不满10年，上市时间越长财务均分参考意义越大。）。

偿债能力

公司现金资产非常健康。

详细数据

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靠谱分析师观点：公司未来稳健成长。

公司商业模式常年稳定，推荐使用绝对估值来预估公司现值，该公司业务较难准确预测，建议用保守方式检视当前估值水平，如果按照当前市值回推，该公司未来5年业绩复合增速要达到11.4%，能撑起当前市值。

详细数据

研究院小巴

最近有知名机构关注了公司以下问题：

问：请公司未来发展的展望?

答：您好!公司将继续聚焦于主营业务,一方面持续进行产品和技术创新,提升产品竞争力,在国内巩固商用冷冻展示柜领域的市场地位、提升商用冷藏展示柜市场份额、凭借一站式解决方案等综合优势积极拓展商超展示柜业务、大力发展商用智能售货柜;另一方面以海外生产基地的建成为契机,加大海外市场开拓力度,完善全球业务布局,以更好地服务国际化客户,促进公司的长远发展。感谢您的关注与支持!


详细数据

研究院小巴

以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴

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估值与分析师预测

小巴估值: --
回归空间: --
  • DCF估值模型
  • 周期平滑估值
  • PB
  • PE

根据国投证券陈伟浩的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，海容冷链的合理估值约为19.67元，该公司现值14.46元，现价基于合理估值有36.05%的低估

150%+

当前市值

50%-

当前市值

DCF估值

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

海容冷链需要保持11.40%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"

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150%+

当前市值
100%

50%-

当前市值

周期估值

四分位数线（25%）

四分位数线（50%）

四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

四分位数线（25%）

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*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

分析师陈伟浩对其研究比较深入（预测准确度为75.26%）其最新研报预测如下：

预测净利润
(亿元)
  • 年份
    值
  • 2025E
    4.00
  • 2026E
    4.60
  • 2027E
    5.40
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财报摘要

  • 项目
    2024
    评级
  • ROIC
    8.04%
  • 利润5年增速
    9.43%
    --
  • 营收5年增速
    13.01%
    --
  • 净利率
    12.48%
  • 销售费用/利润率
    58.47%
  • 股息率
    4.50%
更多>

财报体检

财务排雷 综述：财务相对健康。

  • 项目
    数值
  • 货币资金/总资产(%)
    36.92%
  • 有息资产负债率(%)
    0.17%
  • 财费货币率(%)
    -0.02%
  • 应收账款/利润(%)
    349.81%
  • 存货/营收(%)
    20.44%
  • 经营现金流/利润(%)
    113.48%
  • 有息负债/近3年经营性现金流均值(%)
    0.02%
  • 财务费用/近3年经营性现金流均值(%)
    -8.38%
  • 流动比率
    2.93%
  • 近3年经营性现金流均值/流动负债(%)
    42.58%
  • 货币资金/流动负债(%)
    230.66%
  • 盈利质量瑕疵数
    2

盈利质量 提示：建议关注公司应收账款状况；建议关注公司存货状况；

  • 项目
    数值
  • 应收账款/利润环比(%)
    -20.05%
  • 应收账款/利润3年变动比例(%)
    -38.95%
  • 存货/营收环比(%)
    -0.37%
  • 在建工程/利润(%)
    61.62%
  • 在建工程/利润环比(%)
    18.91%
  • (应收+在建+存货)/利润环比(%)
    -12.02%
  • 经营性现金流/利润(%)
    113.48%

大佬持仓

  • 基金经理
    基金产品
    持有股数
  • 张学明
    中欧景气精选混合A
    3820278
  • 刘雅清
    浙商智选价值混合A
    2118708
  • 张海静 刘明宇
    华夏卓信一年定开债券发起式
    910000
  • 李杨
    华安消费机遇股票发起式A
    534500
  • 孙迪 陈樱子
    广发品牌消费股票A
    403000
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行业相对指标

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公司调研

  • 日期
    机构数量
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  • 2025-04-29
    2
    中信证券投资者交流电话会
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