西上海

(605151)

总市值：23.66亿

PE(静)：19.58

PE(2025E)：--

总股本：1.35亿

PB(静)：1.75

利润(2025E)：--

研究院小巴

生意好坏

公司去年的ROIC为9.36%，生意回报能力一般。去年的净利率为10.7%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值一般。

偿债能力

公司现金资产非常健康。

融资分红

公司上市5年以来，累计融资总额5.38亿元，累计分红总额1.56亿元，分红融资比为0.29。

详细数据

研究院小巴

公司商业模式常年稳定，推荐使用绝对估值来预估公司现值，该公司业务较难准确预测，建议用保守方式检视当前估值水平，如果按照当前市值回推，该公司未来5年业绩复合增速要达到19.6%，能撑起当前市值。

详细数据

研究院小巴

最近有知名机构关注了公司以下问题：

问：公司2025年收购余姚高歌51%股权后，如何通过技术整合升在新能源汽车内饰件领域的竞争力？

答：首先，此次收购后，通过整合余姚高歌在汽车内饰件领域的客户资源和技术能力，与公司现有包覆件、涂装件形成互补。其次，余姚高歌的客户群体与公司现有客户形成区域协同。此外，余姚高歌在与主流新能源汽车主机厂的合作中，积累了丰富的经验，其经营机制灵活，用工成本与管理成本相对较低，能够为收购后的整合运营带来更高效率与成本优势。


详细数据

研究院小巴

以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴

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估值与分析师预测

小巴估值: --
回归空间: --
  • DCF估值模型
  • 周期平滑估值
  • PB
  • PE

根据的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，西上海的合理估值约为--元，该公司现值17.49元，现价基于合理估值有0%的低估

150%+

当前市值

50%-

当前市值

DCF估值

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

西上海需要保持19.60%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"

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150%+

当前市值
100%

50%-

当前市值

周期估值

目前该股PB 1.76位于25.91%分位，根据公司历史财务数据和pb历史表现估算该股相对估值在18.62元至20.17元之间

98.94

1.72

四分位数线（25%）

四分位数线（50%）

四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

目前该股PE 29.61位于97.02%分位，公司历来财报比较优秀，根据pe历史表现估算该股相对估值在12.77元至13.68元之间

97.02

1.91

四分位数线（25%）

四分位数线（50%）

四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

财报摘要

  • 项目
    2023
    评级
  • ROIC
    9.36%
  • 利润5年增速
    1.60%
    --
  • 营收5年增速
    -0.06%
    --
  • 净利率
    10.70%
  • 销售费用/利润率
    5.88%
  • 股息率
    1.73%
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财报体检

财务排雷 综述：财务可能有隐忧。

  • 项目
    数值
  • 货币资金/总资产(%)
    27.41%
  • 有息资产负债率(%)
    10.83%
  • 财费货币率(%)
    0.00%
  • 应收账款/利润(%)
    580.46%
  • 存货/营收(%)
    16.98%
  • 经营现金流/利润(%)
    46.91%
  • 有息负债/近3年经营性现金流均值(%)
    2.06%
  • 财务费用/近3年经营性现金流均值(%)
    0.06%
  • 流动比率
    2.07%
  • 近3年经营性现金流均值/流动负债(%)
    49.50%
  • 货币资金/流动负债(%)
    258.82%
  • 盈利质量瑕疵数
    2

盈利质量 提示：建议关注公司应收账款状况；建议关注公司存货状况；公司现金流质量一般，收到的经营性现金流相对利润质量一般；

  • 项目
    数值
  • 应收账款/利润环比(%)
    7.34%
  • 应收账款/利润3年变动比例(%)
    --
  • 存货/营收环比(%)
    32.53%
  • 在建工程/利润(%)
    7.11%
  • 在建工程/利润环比(%)
    23.78%
  • (应收+在建+存货)/利润环比(%)
    12.48%
  • 经营性现金流/利润(%)
    46.91%

大佬持仓

  • 基金经理
    基金产品
    持有股数
  • 马芳 姚加红
    国金量化多因子A
    37800
  • 盛丰衍
    西部利得量化成长混合A
    34400
  • 马芳 姚加红
    国金量化多策略A
    28700
  • 马芳
    国金量化精选A
    26500
  • 王妍 张荣
    创金合信启富优选股票发起A
    20000
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行业相对指标

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