吉林碳谷
(836077)
总市值：84.86亿
PE(静)：90.40
PE(2025E)：--
总股本：5.88亿
PB(静)：3.43
利润(2025E)：--
研究院小巴
公司去年的ROIC为3.53%，近年生意回报能力不强。公司业绩具有周期性。去年的净利率为5.82%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值一般。从历史年报数据统计来看，公司上市以来中位数ROIC为1.65%，投资回报一般，其中最惨年份2016年的ROIC为-27.23%，投资回报极差。公司历史上的财报非常一般（注：公司上市时间不满10年，上市时间越长财务均分参考意义越大。），公司上市来已有年报8份，亏损年份7次，如无借壳上市等因素，价投一般不看这类公司。
公司上市4年以来，累计融资总额9.45亿元，累计分红总额1.54亿元，分红融资比为0.16。
公司业绩主要依靠研发及资本开支驱动，还需重点关注公司资本开支项目是否划算以及资本支出是否刚性面临资金压力。需要仔细研究这类驱动力背后的实际情况。
公司有息负债及财务费用均较高，注意公司债务风险。
详细数据
研究院小巴
根据该公司历史数据，采用市净率相对估值的方法可能更有效，因为利润随年份波动较大，公司市净率处于近十年来的15.24%分位值，距离近十年来的中位估值还有47.59%的上涨空间。
详细数据
研究院小巴
最近有知名机构关注了公司以下问题：
问：请公司所处的碳纤维行业目前整体发展情况如何?行业竞争格局有哪些变化趋势?公司如何定位自身在行业中的发展,以应对这些变化和挑战?
答：感谢您的关注。受复杂的内外环境影响,国内碳纤维行业自2023年以来出现阶段性调整,2024年末碳纤维行业进入相对稳定阶段,当前行业数据显示,碳纤维市场正朝着积极的方向发展。公司在诸多因素叠加的重要机遇期和风险挑战下,持续转变观念、坚定信心,坚持扎根实业、坚守主业,以降本、提质为主线,强双基抓管理,管细节控过程,建体系成系统,使公司整体规模、研制、生产能力及技术水平都得到进一步提升,产品品质进一步提高。
详细数据
研究院小巴
以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴
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估值与分析师预测
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- 周期平滑估值
- PB
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*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险
吉林碳谷需要保持57.00%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"
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50%-
*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险
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财报摘要
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项目2024评级
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ROIC3.53%
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利润5年增速30.71%--
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营收5年增速8.56%--
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净利率5.82%
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销售费用/利润率6.90%
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股息率----
财报体检
财务排雷 综述：可能有财务风险。
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项目数值
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货币资金/总资产(%)--
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有息资产负债率(%)48.16%
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财费货币率(%)1.10%
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应收账款/利润(%)731.65%
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存货/营收(%)31.48%
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经营现金流/利润(%)-338.40%
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有息负债/近3年经营性现金流均值(%)-13.76%
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财务费用/近3年经营性现金流均值(%)-41.57%
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流动比率1.17%
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近3年经营性现金流均值/流动负债(%)-19.78%
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货币资金/流动负债(%)7.41%
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盈利质量瑕疵数3
盈利质量 提示：建议关注公司应收账款状况；建议关注公司存货状况；公司现金流质量一般，收到的经营性现金流相对利润质量一般；
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项目数值
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应收账款/利润环比(%)23.16%
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应收账款/利润3年变动比例(%)42415.08%
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存货/营收环比(%)-0.56%
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在建工程/利润(%)1561.46%
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在建工程/利润环比(%)4.89%
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(应收+在建+存货)/利润环比(%)7.90%
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经营性现金流/利润(%)-338.40%
行业相对指标
相关评级
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价投圈与资讯
